스프레드 확대

스프레드의 개념을 이해하려면 먼저 각 통화쌍의 Ask 가격과 Bid 가격을 이해해야 합니다.

시장가로 매수 주문(롱 포지션)을 실행할 경우, 주문은 Ask 가격에서 체결됩니다. 해당 포지션을 청산할 때는 Bid 가격에서 체결됩니다.

반대로 매도 주문(숏 포지션)을 실행할 경우, 주문은 Bid 가격에서 체결되며, 포지션을 청산할 때는 Ask 가격에서 체결됩니다.

Ask 가격과 Bid 가격 간의 차이를 스프레드(Spread)라고 합니다.

시장에서는 스프레드가 지속적으로 변동하며, 특히 변동성이 높거나 유동성이 낮은 시기에는 스프레드가 확대되는 경향이 있습니다.

반대로 시장 유동성이 높은 경우에는 스프레드가 좁아지는 경향이 있습니다.

뉴스 발표, 롤오버 시간, 정치적 불안정성과 같은 이벤트는 시장 변동성을 증가시키고 유동성에 영향을 주어 스프레드 확대를 유발할 수 있습니다.

스프레드 확대를 이해하는 것은 트레이딩에서 매우 중요한 요소이며, 모든 트레이더는 유동성이 낮은 시장 상황에서 포지션을 어떻게 관리할지 숙지해야 합니다.

스프레드 확대는 슬리피지를 유발할 수 있으며, 이로 인해 손절 주문(Stop-Loss)이 요청한 가격에서 체결되지 않을 수 있습니다.